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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
040 Immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 337.00 | 46 119.00 | 31 219.00 | 77 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
060 Stock marchandises | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
072 Créances – Autres | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
084 Disponibilités | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
110 Total général Actif | 90 694.00 | 46 119.00 | 44 575.00 | 90 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 431.00 | 85 954.00 | | 90 431.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -2 522.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 455.00 | 2 687.00 | | 2 455.00 |
230 Autres produits | 155.00 | 26.00 | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 042.00 | 86 145.00 | | 93 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 568.00 | 47 099.00 | | 48 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65.00 | 689.00 | | 65.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | 96.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 17 122.00 | 15 904.00 | | 17 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 2 239.00 | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 690.00 | 9 700.00 | | 9 690.00 |
252 Charges sociales | 2 478.00 | 6 485.00 | | 2 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 83.00 | | |
262 Autres charges | 231.00 | 242.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 558.00 | 82 538.00 | | 79 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 484.00 | 3 607.00 | | 13 484.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 365.00 | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 461.00 | 3 245.00 | | 15 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 386.00 | | | 7 386.00 |