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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 661.00 | 4 930.00 | 1 731.00 | 6 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 567.00 | 54 706.00 | 3 861.00 | 58 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 949.00 | 263 312.00 | 23 637.00 | 286 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 977.00 | 322 948.00 | 67 029.00 | 389 977.00 |
BT Marchandises | 459 588.00 | 3 092.00 | 456 496.00 | 459 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
BZ Autres créances | 245 213.00 | | 245 213.00 | 245 213.00 |
CF Disponibilités | 679 672.00 | | 679 672.00 | 679 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 321.00 | 3 092.00 | 1 418 229.00 | 1 421 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 298.00 | 326 040.00 | 1 485 258.00 | 1 811 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 542 587.00 | 493 738.00 | | 542 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 693.00 | 48 848.00 | | 99 693.00 |
DL TOTAL (I) | 796 279.00 | 696 587.00 | | 796 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 600.00 | 177 857.00 | | 108 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 319.00 | 327 366.00 | | 245 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 371.00 | 77 068.00 | | 78 371.00 |
EA Autres dettes | 4 589.00 | 1 451.00 | | 4 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 979.00 | 833 741.00 | | 688 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 258.00 | 1 530 328.00 | | 1 485 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 016.00 | | 5 962.00 | 424 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 37 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 389 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | 2 397.00 | 4 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 950.00 | | 3 565.00 | 341 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 801.00 | | | 77 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 599.00 | 11 349.00 | | 311 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | 666.00 | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 335.00 | 10 683.00 | | 307 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 319.00 | 245 319.00 | | 245 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 371.00 | 78 371.00 | | 78 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
UX Autres créances clients | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 189.00 | 113 189.00 | | 113 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 214.00 | 245 214.00 | | 245 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 368.00 | 282 061.00 | 36 307.00 | 318 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 979.00 | 438 979.00 | | 688 979.00 |