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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 090.00 | 120.00 | 3 210.00 |
AP Constructions | 100 925.00 | 47 079.00 | 53 846.00 | 100 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 435.00 | 117 551.00 | 50 885.00 | 168 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 555.00 | 168 205.00 | 123 350.00 | 291 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 851.00 | | 220 851.00 | 220 851.00 |
BZ Autres créances | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 398 360.00 | | 398 360.00 | 398 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 867.00 | | 675 867.00 | 675 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 422.00 | 168 205.00 | 799 217.00 | 967 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DG Autres réserves | 245 922.00 | 245 922.00 | | 245 922.00 |
DH Report à nouveau | 250 456.00 | 84 017.00 | | 250 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 496.00 | 166 439.00 | | 121 496.00 |
DL TOTAL (I) | 626 663.00 | 505 168.00 | | 626 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 271.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 170.00 | 122 749.00 | | 75 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 221.00 | 81 849.00 | | 97 221.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 236.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 554.00 | 246 549.00 | | 172 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 217.00 | 751 717.00 | | 799 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 491.00 | 41 848.00 | 134.00 | 126 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 642.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 043.00 | 41 205.00 | 134.00 | 124 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 170.00 | 75 170.00 | | 75 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 221.00 | 97 221.00 | | 97 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 624.00 | 275 624.00 | | 275 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 778.00 | 275 624.00 | 18 154.00 | 293 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 554.00 | 172 554.00 | | 172 554.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |