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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 122.00 | 60 314.00 | 17 808.00 | 78 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 485.00 | 64 729.00 | 109 756.00 | 174 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BT Marchandises | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BZ Autres créances | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CF Disponibilités | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 940.00 | 64 729.00 | 139 211.00 | 203 940.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
DH Report à nouveau | 4 801.00 | 8 785.00 | | 4 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 016.00 | -3 983.00 | | 10 016.00 |
DL TOTAL (I) | 92 708.00 | 82 691.00 | | 92 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 5 340.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 996.00 | 24 584.00 | | 25 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 508.00 | 38 506.00 | | 16 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 853.00 | 2 569.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 503.00 | 70 999.00 | | 46 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 211.00 | 153 691.00 | | 139 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 503.00 | 70 999.00 | | 46 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 438.00 | | 179 438.00 | 179 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 438.00 | | 179 438.00 | 179 438.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 406.00 | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 444.00 | 173 607.00 | | 179 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 428.00 | 177 591.00 | | 169 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 016.00 | -3 983.00 | | 10 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 779.00 | | 6.00 | 174 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 174 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 82 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 837.00 | | | 82 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | 6.00 | 1 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 630.00 | 5 399.00 | 300.00 | 59 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 630.00 | 5 399.00 | 300.00 | 59 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 992.00 | 15 581.00 | 1 411.00 | 16 992.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |