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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 901.00 | 416 088.00 | 110 813.00 | 526 901.00 |
AH Fonds commercial | 112 128.00 | | 112 128.00 | 112 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892 218.00 | 1 859 311.00 | 1 032 907.00 | 2 892 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 567.00 | 483 389.00 | 616 178.00 | 1 099 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 596.00 | | 301 596.00 | 301 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 077 581.00 | 3 250 588.00 | 3 826 992.00 | 7 077 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 952.00 | | 571 952.00 | 571 952.00 |
BN En cours de production de biens | 12 590 326.00 | | 12 590 326.00 | 12 590 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194 767.00 | | 1 194 767.00 | 1 194 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 772 396.00 | 80 300.00 | 6 692 096.00 | 6 772 396.00 |
BZ Autres créances | 1 266 744.00 | | 1 266 744.00 | 1 266 744.00 |
CF Disponibilités | 176 913.00 | | 176 913.00 | 176 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 701.00 | | 96 701.00 | 96 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 669 800.00 | 80 300.00 | 22 589 500.00 | 22 669 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 747 380.00 | 3 330 888.00 | 26 416 492.00 | 29 747 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 105 877.00 | 491 799.00 | 1 614 077.00 | 2 105 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 146 709.00 | 2 734 784.00 | | 3 146 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 687.00 | 1 411 925.00 | | 543 687.00 |
DL TOTAL (I) | 4 020 396.00 | 4 476 705.00 | | 4 020 396.00 |
DP Provisions pour risques | 409 733.00 | 325 000.00 | | 409 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 694 238.00 | | | 694 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 103 971.00 | 325 000.00 | | 1 103 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833 970.00 | 1 013 512.00 | | 2 833 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 062.00 | 49 707.00 | | 1 006 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 516 538.00 | 13 102 320.00 | | 11 516 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 666.00 | 4 337 342.00 | | 4 313 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 933.00 | 1 706 365.00 | | 1 410 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 311.00 | 13 822.00 | | 8 311.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 355.00 | | 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 300.00 | 2 198 082.00 | | 202 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 292 126.00 | 22 421 505.00 | | 21 292 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 416 492.00 | 27 223 214.00 | | 26 416 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 006 062.00 | | | 1 006 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 521 917.00 | 13 327 265.00 | 24 849 183.00 | 11 521 917.00 |
FG Production vendue services | 319 832.00 | 172 181.00 | 492 014.00 | 319 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 841 750.00 | 13 499 446.00 | 25 341 196.00 | 11 841 750.00 |
FM Production stockée | | | 1 405 098.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 437 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 508 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 627 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 600 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 764 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 943 938.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 329 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 5 000.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 5 000.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | -5 000.00 | | -893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 277 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -392 078.00 | 609 842.00 | | -392 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 508 482.00 | 22 377 735.00 | | 28 508 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 964 795.00 | 20 965 810.00 | | 27 964 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 687.00 | 1 411 925.00 | | 543 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 087 434.00 | | 2 051 225.00 | 5 087 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877 547.00 | | 1 228 330.00 | 877 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 078.00 | 7 077 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 105 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 078.00 | 4 293 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 809.00 | | 74 775.00 | 602 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606 339.00 | | 748 120.00 | 3 606 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 793.00 | 527 795.00 | 1 000.00 | 2 723 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 062.00 | 180 737.00 | | 311 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 547.00 | 35 541.00 | | 380 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 184.00 | 311 516.00 | 1 000.00 | 2 032 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | 943 938.00 | 164 968.00 | 325 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 218.00 | | 46 218.00 | 46 218.00 |
6T Sur comptes clients | 108 300.00 | | 28 000.00 | 108 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 518.00 | | 74 218.00 | 154 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 518.00 | 943 938.00 | 239 186.00 | 479 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 666.00 | 4 313 666.00 | | 4 313 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 283.00 | 515 283.00 | | 515 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 650.00 | 427 650.00 | | 427 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 300.00 | 202 300.00 | | 202 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
UX Autres créances clients | 6 772 396.00 | 6 772 396.00 | | 6 772 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 355 066.00 | 355 066.00 | | 355 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 833 970.00 | 2 109 721.00 | 676 094.00 | 2 833 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 795.00 | 1 005 795.00 | | 1 005 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848 566.00 | 848 566.00 | | 848 566.00 |
VP Divers | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 098.00 | 149 098.00 | | 149 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 136 580.00 | 8 135 841.00 | 739.00 | 8 136 580.00 |
VW T.V.A. | 318 903.00 | 318 903.00 | | 318 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 775 588.00 | 9 051 338.00 | 676 094.00 | 9 775 588.00 |