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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061.00 | 1 335.00 | 725.00 | 2 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188.00 | 1 562.00 | 625.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549.00 | 2 898.00 | 1 651.00 | 4 549.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 617.00 | | 183 617.00 | 183 617.00 |
BZ Autres créances | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 303.00 | | 194 303.00 | 194 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 853.00 | 2 898.00 | 195 954.00 | 198 853.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 118 289.00 | | | 118 289.00 |
DH Report à nouveau | | 73 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 951.00 | 45 037.00 | | -46 951.00 |
DL TOTAL (I) | 79 807.00 | 126 759.00 | | 79 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 755.00 | | 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 847.00 | 26 599.00 | | 3 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 219.00 | 52 215.00 | | 27 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 156.00 | 65 359.00 | | 73 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 147.00 | 144 930.00 | | 116 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 954.00 | 271 689.00 | | 195 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 582.00 | 144 930.00 | | 105 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 188.00 | 30 918.00 | 317 107.00 | 286 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 188.00 | 30 918.00 | 317 107.00 | 286 188.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 822.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 793.00 | 29 492.00 | | 27 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 544.00 | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 457.00 | 544.00 | | 3 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 457.00 | -179.00 | | -3 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 113.00 | 610 012.00 | | 317 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 065.00 | 564 974.00 | | 364 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 951.00 | 45 037.00 | | -46 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 684.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 017.00 | | 532.00 | 4 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 717.00 | | 532.00 | 3 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515.00 | 383.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515.00 | 383.00 | | 2 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 220.00 | 17 217.00 | 10 003.00 | 27 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UX Autres créances clients | 183 618.00 | | | 183 618.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 303.00 | 194 303.00 | | 194 303.00 |
VW T.V.A. | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 300.00 | 101 735.00 | 10 565.00 | 112 300.00 |