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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 684.00 | 91 520.00 | 20 164.00 | 111 684.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 184.00 | 91 520.00 | 81 664.00 | 173 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
060 Stock marchandises | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
072 Créances – Autres | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
084 Disponibilités | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
110 Total général Actif | 205 805.00 | 91 520.00 | 114 285.00 | 205 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 955.00 | | | 129 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 356.00 | | | 152 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 633.00 | | | -2 633.00 |
242 Autres charges externes. | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
252 Charges sociales | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
262 Autres charges | 326.00 | | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 188.00 | | | 154 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 832.00 | | | -1 832.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 341.00 | | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 154.00 | | | -2 154.00 |