| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 672 000.00 | 248 313.00 | 423 687.00 | 672 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 000.00 | 331 084.00 | 116 916.00 | 448 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | 579 398.00 | 820 602.00 | 1 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BZ Autres créances | 211 028.00 | | 211 028.00 | 211 028.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 878.00 | | 229 878.00 | 229 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 878.00 | 579 398.00 | 1 050 480.00 | 1 629 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 268.00 | | | 210 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 252.00 | -52 070.00 | | -8 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 745.00 | 43 818.00 | | 50 745.00 |
DL TOTAL (I) | 117 493.00 | 66 748.00 | | 117 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 730.00 | 753 883.00 | | 757 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 306.00 | 143 983.00 | | 161 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 3 360.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 392.00 | 8 385.00 | | 9 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 987.00 | 909 610.00 | | 932 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 480.00 | 976 358.00 | | 1 050 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 719.00 | 235 231.00 | | 171 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 306.00 | | | 161 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 593.00 | | 132 593.00 | 132 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 593.00 | | 132 593.00 | 132 593.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 852.00 | 10 158.00 | | 12 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 287.00 | 134 564.00 | | 134 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 541.00 | 90 746.00 | | 83 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 745.00 | 43 818.00 | | 50 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 198.00 | 39 200.00 | | 540 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 198.00 | 39 200.00 | | 540 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 210 268.00 | | 210 268.00 | 210 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 941.00 | 137 978.00 | 406 701.00 | 737 941.00 |
VI Groupe et associés | 98 806.00 | | | 98 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 878.00 | 19 610.00 | 210 268.00 | 229 878.00 |
VW T.V.A. | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 987.00 | 171 719.00 | 406 701.00 | 932 987.00 |