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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AP Constructions | 4 101.00 | 2 151.00 | 1 950.00 | 4 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 338.00 | 70 196.00 | 58 142.00 | 128 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 026.00 | 33 761.00 | 32 266.00 | 66 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 977.00 | 106 420.00 | 95 557.00 | 201 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BZ Autres créances | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 56 046.00 | | 56 046.00 | 56 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 009.00 | | 134 009.00 | 134 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 986.00 | 106 420.00 | 229 566.00 | 335 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
DH Report à nouveau | -52 900.00 | -43 804.00 | | -52 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 109.00 | -9 095.00 | | 41 109.00 |
DK Provisions réglementées | 7 252.00 | 8 571.00 | | 7 252.00 |
DL TOTAL (I) | 46 312.00 | 6 523.00 | | 46 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 803.00 | 96 186.00 | | 97 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 821.00 | 9 965.00 | | 50 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 130.00 | 26 148.00 | | 19 130.00 |
EA Autres dettes | | 1 411.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 254.00 | 134 343.00 | | 183 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 566.00 | 140 865.00 | | 229 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 116.00 | 85 241.00 | | 114 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 813.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 962.00 | | 25 329.00 | 190 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 314.00 | 201 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 974.00 | 198 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 110.00 | | 25 329.00 | 187 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 951.00 | 22 408.00 | 10 939.00 | 94 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 639.00 | 22 408.00 | 10 939.00 | 94 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 571.00 | | 1 319.00 | 8 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 571.00 | | 1 319.00 | 8 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 794.00 | 28 656.00 | 69 138.00 | 97 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
VW T.V.A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 254.00 | 114 116.00 | 69 138.00 | 183 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 597.00 | 7 512.00 | | 7 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 971.00 | 5 485.00 | | 5 971.00 |
ST Autres comptes | 38 873.00 | 36 770.00 | | 38 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 001.00 | 20 179.00 | | 13 001.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | 2 580.00 | | 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 015.00 | 432.00 | | 5 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | 1 347.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 986.00 | 8 859.00 | | 8 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 439.00 | 44 987.00 | | 64 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 345.00 | 29 828.00 | | 42 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 710.00 | 65 445.00 | | 63 710.00 |