| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 060.00 | 19 929.00 | 5 131.00 | 25 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 145.00 | 6 838.00 | 5 307.00 | 12 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 705.00 | 26 767.00 | 11 938.00 | 38 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 332.00 | 3 587.00 | 78 745.00 | 82 332.00 |
BZ Autres créances | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 978.00 | 3 587.00 | 141 391.00 | 144 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 683.00 | 30 354.00 | 153 329.00 | 183 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DH Report à nouveau | -55 749.00 | -92 747.00 | | -55 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 722.00 | 36 998.00 | | 5 722.00 |
DL TOTAL (I) | -24 127.00 | -29 849.00 | | -24 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 922.00 | 84 261.00 | | 74 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185.00 | 6 685.00 | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 020.00 | 113 075.00 | | 51 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 778.00 | 21 171.00 | | 29 778.00 |
EA Autres dettes | 18 551.00 | 16 857.00 | | 18 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 456.00 | 242 049.00 | | 177 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 329.00 | 212 200.00 | | 153 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 457.00 | | 736 457.00 | 736 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 457.00 | | 736 457.00 | 736 457.00 |
FM Production stockée | | | -11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 301.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 62.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 62.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | 1 617.00 | | -1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 841.00 | 673 806.00 | | 725 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 119.00 | 636 808.00 | | 720 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 722.00 | 36 998.00 | | 5 722.00 |