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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 554.00 | 47 581.00 | 25 973.00 | 73 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 848.00 | 2 363.00 | 1 485.00 | 3 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 402.00 | 49 944.00 | 39 458.00 | 89 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 709.00 | | 88 709.00 | 88 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 263.00 | 5 929.00 | 459 335.00 | 465 263.00 |
BZ Autres créances | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
CF Disponibilités | 430 197.00 | | 430 197.00 | 430 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 090.00 | 5 929.00 | 1 017 161.00 | 1 023 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 492.00 | 55 873.00 | 1 056 619.00 | 1 112 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 424 086.00 | 424 086.00 | | 424 086.00 |
DH Report à nouveau | 195 050.00 | 196 939.00 | | 195 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 696.00 | -1 889.00 | | 66 696.00 |
DL TOTAL (I) | 707 832.00 | 641 136.00 | | 707 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 323.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 867.00 | 25 867.00 | | 5 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 585.00 | 241 439.00 | | 251 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 298.00 | 92 009.00 | | 78 298.00 |
EA Autres dettes | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 787.00 | 372 306.00 | | 348 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 619.00 | 1 013 442.00 | | 1 056 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 921.00 | 346 439.00 | | 342 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 323.00 | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 032.00 | | 1 257 032.00 | 1 257 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 032.00 | | 1 257 032.00 | 1 257 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 711.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 354.00 | 63 262.00 | | 16 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | 130.00 | | 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 615.00 | 2 210.00 | | -17 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 894.00 | 1 256 510.00 | | 1 297 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 198.00 | 1 258 398.00 | | 1 231 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 696.00 | -1 889.00 | | 66 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 883.00 | 84 883.00 | | 84 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 052.00 | | 3 350.00 | 86 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 052.00 | | 3 350.00 | 74 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 233.00 | 8 711.00 | | 41 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 233.00 | 8 711.00 | | 41 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 585.00 | 251 585.00 | | 251 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 458 165.00 | 458 165.00 | | 458 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VB T. V. A. | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 184.00 | 504 184.00 | 12 000.00 | 516 184.00 |
VW T.V.A. | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 921.00 | 342 921.00 | | 342 921.00 |