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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 745.00 | 121 128.00 | 125 616.00 | 246 745.00 |
040 Immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 017.00 | 121 128.00 | 228 888.00 | 350 017.00 |
060 Stock marchandises | 54 396.00 | 2 110.00 | 52 286.00 | 54 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 598.00 | 1 343.00 | 71 255.00 | 72 598.00 |
072 Créances – Autres | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
084 Disponibilités | 61 466.00 | | 61 466.00 | 61 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 320.00 | 3 453.00 | 190 867.00 | 194 320.00 |
110 Total général Actif | 544 336.00 | 124 581.00 | 419 755.00 | 544 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 751.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 953.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79 365.00 | | | 79 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 234.00 | | | 181 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 523.00 | | | 523.00 |