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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 140.00 | 11 294.00 | 3 846.00 | 15 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 356.00 | 32 510.00 | 104 846.00 | 137 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BZ Autres créances | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
CF Disponibilités | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 292.00 | | 108 292.00 | 108 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 648.00 | 32 510.00 | 213 138.00 | 245 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 842.00 | 51 414.00 | | 78 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 818.00 | 27 428.00 | | 16 818.00 |
DL TOTAL (I) | 137 460.00 | 120 642.00 | | 137 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 682.00 | 11 592.00 | | 8 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 740.00 | 26 289.00 | | 20 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 124.00 | 21 680.00 | | 5 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 315.00 | 20 608.00 | | 18 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 560.00 | 17 073.00 | | 17 560.00 |
EA Autres dettes | 5 257.00 | 2 066.00 | | 5 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 678.00 | 99 308.00 | | 75 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 138.00 | 219 950.00 | | 213 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 974.00 | 69 022.00 | | 64 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 361.00 | 7 821.00 | 1 672.00 | 26 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | 2 311.00 | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 148.00 | 5 510.00 | 1 672.00 | 24 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 605.00 | 3 024.00 | 5 581.00 | 8 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 555.00 | 64 974.00 | 5 581.00 | 70 555.00 |