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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 900.00 | 273 625.00 | 934 275.00 | 1 207 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855.00 | 981.00 | 873.00 | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 969.00 | 60 014.00 | 85 954.00 | 145 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 714.00 | 339 251.00 | 1 023 462.00 | 1 362 714.00 |
BT Marchandises | 91 017.00 | | 91 017.00 | 91 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
BZ Autres créances | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CF Disponibilités | 107 281.00 | | 107 281.00 | 107 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 417.00 | | 258 417.00 | 258 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 132.00 | 339 251.00 | 1 281 880.00 | 1 621 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 807 471.00 | | | 807 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 893.00 | | | 1 065 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 502.00 | | | 94 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 946.00 | | | 99 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 987.00 | | | 215 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 880.00 | | | 1 281 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 915.00 | | | 212 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 235.00 | | 2 145.00 | 1 361 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 1 362 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 147 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 530.00 | | | 1 212 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 345.00 | | 2 145.00 | 146 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 461.00 | 14 263.00 | 98.00 | 51 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 831.00 | 14 263.00 | 98.00 | 46 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 502.00 | 94 502.00 | | 94 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 946.00 | 99 946.00 | | 99 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 072.00 | 1.00 | | 3 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 479.00 | 60 119.00 | 2 360.00 | 62 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 987.00 | 212 916.00 | | 215 987.00 |