| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 676.00 | 13 003.00 | 3 673.00 | 16 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 610.00 | 109 188.00 | 107 421.00 | 216 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 421.00 | 122 191.00 | 111 229.00 | 233 421.00 |
BZ Autres créances | 58 025.00 | | 58 025.00 | 58 025.00 |
CF Disponibilités | 167 606.00 | | 167 606.00 | 167 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 400.00 | | 235 400.00 | 235 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 822.00 | 122 191.00 | 346 630.00 | 468 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 919.00 | | | 150 919.00 |
DH Report à nouveau | -2 753.00 | | | -2 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 579.00 | | | -4 579.00 |
DL TOTAL (I) | 152 386.00 | | | 152 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 185.00 | | | 84 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 243.00 | | | 194 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 630.00 | | | 346 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 555.00 | | | 135 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 632.00 | | 648 632.00 | 648 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 632.00 | | 648 632.00 | 648 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 085.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 882.00 | | | 652 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 462.00 | | | 657 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 579.00 | | | -4 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 738.00 | | | 289 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 603.00 | | | 289 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 218.00 | 25 086.00 | 88 112.00 | 185 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 218.00 | 25 086.00 | 88 112.00 | 185 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 002.00 | 22 314.00 | 58 688.00 | 81 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 794.00 | 30 362.00 | 37 432.00 | 67 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 244.00 | 135 556.00 | 58 688.00 | 194 244.00 |