| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 8 185.00 | 7 790.00 | 395.00 | 8 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 393.00 | 15 493.00 | 899.00 | 16 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 214.00 | 25 310.00 | 18 904.00 | 44 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 093.00 | 48 593.00 | 216 499.00 | 265 093.00 |
BT Marchandises | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BZ Autres créances | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
CF Disponibilités | 68 884.00 | | 68 884.00 | 68 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 594.00 | | 160 594.00 | 160 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 688.00 | 48 593.00 | 377 094.00 | 425 688.00 |
CU Autres participations | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 665.00 | 228 277.00 | | 278 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 665.00 | 50 388.00 | | 15 665.00 |
DL TOTAL (I) | 303 131.00 | 287 465.00 | | 303 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 204.00 | 59 954.00 | | 44 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 616.00 | 9 722.00 | | 10 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 081.00 | 30 874.00 | | 19 081.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 963.00 | 100 612.00 | | 73 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 094.00 | 388 078.00 | | 377 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 702.00 | 56 408.00 | | 41 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 093.00 | | 336 093.00 | 336 093.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 093.00 | | 336 093.00 | 336 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 253.00 | |
GE Autres charges | | | 5 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | 3 000.00 | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 997.00 | -79.00 | | -1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 773.00 | 274 831.00 | | 338 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 108.00 | 224 443.00 | | 323 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 665.00 | 50 388.00 | | 15 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 910.00 | 828.00 | | 910.00 |