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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 4 400.00 | 5 000.00 | 9 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AP Constructions | 268 456.00 | 268 456.00 | | 268 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 506.00 | 800 359.00 | 326 147.00 | 1 126 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 545.00 | 861 828.00 | 1 050 716.00 | 1 912 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 643.00 | | 178 643.00 | 178 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 552.00 | 1 949 044.00 | 1 560 508.00 | 3 509 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 015.00 | | 366 015.00 | 366 015.00 |
BZ Autres créances | 242 222.00 | | 242 222.00 | 242 222.00 |
CF Disponibilités | 941 074.00 | | 941 074.00 | 941 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 821.00 | | 1 552 821.00 | 1 552 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 374.00 | 1 949 044.00 | 3 113 330.00 | 5 062 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 507 572.00 | | | 507 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 720.00 | | | 71 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 292.00 | | | 1 239 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 070.00 | | | 787 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 924.00 | | | 930 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 293.00 | | | 144 293.00 |
EA Autres dettes | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 037.00 | | | 1 874 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 330.00 | | | 3 113 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 538.00 | | | 1 462 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 545.00 | 1 099 518.00 | 3 036 064.00 | 1 936 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 545.00 | 1 099 518.00 | 3 036 064.00 | 1 936 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 889.00 | |
GE Autres charges | | | 30 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 801.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 944.00 | | | -20 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 404.00 | | | 3 082 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 683.00 | | | 3 010 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 720.00 | | | 71 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 620.00 | | 186 307.00 | 3 395 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 374.00 | 3 509 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 374.00 | 3 307 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 576.00 | | 186 307.00 | 3 193 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 643.00 | | | 178 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 195.00 | 255 889.00 | 37 040.00 | 1 730 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 795.00 | 255 889.00 | 37 040.00 | 1 711 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 924.00 | 930 924.00 | | 930 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 293.00 | 144 293.00 | | 144 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 643.00 | | 178 643.00 | 178 643.00 |
UX Autres créances clients | 366 015.00 | 366 015.00 | | 366 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 85 047.00 | 85 047.00 | | 85 047.00 |
VC Groupe et associés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 070.00 | 375 571.00 | 411 499.00 | 787 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 769.00 | | | 374 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 681.00 | 135 681.00 | | 135 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 881.00 | 608 238.00 | 178 643.00 | 786 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 037.00 | 1 462 538.00 | 411 499.00 | 1 874 037.00 |