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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 544.00 | 9 544.00 | 168 000.00 | 177 544.00 |
AH Fonds commercial | 211 585.00 | | 211 585.00 | 211 585.00 |
AN Terrains | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 660.00 | 34 351.00 | 2 308.00 | 36 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 883.00 | 450 327.00 | 181 555.00 | 631 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 608.00 | 495 643.00 | 564 964.00 | 1 060 608.00 |
BT Marchandises | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 328.00 | | 164 328.00 | 164 328.00 |
BZ Autres créances | 227 270.00 | | 227 270.00 | 227 270.00 |
CF Disponibilités | 255 055.00 | | 255 055.00 | 255 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 822.00 | | 680 822.00 | 680 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 430.00 | 495 643.00 | 1 245 786.00 | 1 741 430.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 291 372.00 | | | 291 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
DL TOTAL (I) | 681 764.00 | | | 681 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 219.00 | | | 192 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 630.00 | | | 97 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 556.00 | | | 190 556.00 |
EA Autres dettes | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 022.00 | | | 564 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 786.00 | | | 1 245 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 875.00 | | | 466 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 191.00 | | 195 191.00 | 195 191.00 |
FG Production vendue services | 1 267 942.00 | | 1 267 942.00 | 1 267 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 133.00 | | 1 463 133.00 | 1 463 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 268.00 | |
GE Autres charges | | | 5 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 080.00 | | | 1 508 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 688.00 | | | 1 447 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 921.00 | | 62 774.00 | 1 052 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 087.00 | 1 060 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 087.00 | 669 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 130.00 | | | 389 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 276.00 | | 62 774.00 | 662 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 462.00 | 73 268.00 | 55 087.00 | 477 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 917.00 | 73 268.00 | 55 087.00 | 467 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 630.00 | 97 630.00 | | 97 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 556.00 | 190 556.00 | | 190 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 616.00 | 83 616.00 | | 83 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 164 328.00 | 164 328.00 | | 164 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 220.00 | 95 073.00 | 97 147.00 | 192 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 191.00 | | | 144 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 270.00 | 227 270.00 | | 227 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 507.00 | 399 007.00 | 500.00 | 399 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 022.00 | 466 875.00 | 97 147.00 | 564 022.00 |