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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 882.00 | | 152 882.00 | 152 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 160.00 | | 158 160.00 | 158 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 308.00 | 26 149.00 | 158 160.00 | 184 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 107 770.00 | 110 396.00 | | 107 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117.00 | -2 626.00 | | -1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 114 903.00 | 116 020.00 | | 114 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 972.00 | 21 384.00 | | 33 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 945.00 | | 6 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 497.00 | 1 224.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 256.00 | 29 553.00 | | 43 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 160.00 | 145 573.00 | | 158 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 136.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 579.00 | 108 710.00 | | 102 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 696.00 | 111 336.00 | | 103 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117.00 | -2 626.00 | | -1 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 804.00 | 345.00 | | 25 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 804.00 | 345.00 | | 25 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
UX Autres créances clients | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |