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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 667.00 | 31 874.00 | 9 794.00 | 41 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 324.00 | 13 688.00 | 11 636.00 | 25 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 366.00 | 45 562.00 | 22 804.00 | 68 366.00 |
BT Marchandises | 204 037.00 | | 204 037.00 | 204 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 616.00 | 48 124.00 | 72 491.00 | 120 616.00 |
BZ Autres créances | 134 971.00 | | 134 971.00 | 134 971.00 |
CF Disponibilités | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 594.00 | 48 124.00 | 472 470.00 | 520 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 960.00 | 93 686.00 | 495 274.00 | 588 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 798.00 | -30 443.00 | | -28 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 635.00 | 1 645.00 | | 3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 17 638.00 | 14 002.00 | | 17 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 514.00 | 63 992.00 | | 40 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 4 741.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 909.00 | 262 448.00 | | 284 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 843.00 | 71 205.00 | | 110 843.00 |
EA Autres dettes | 12 295.00 | 18 990.00 | | 12 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 858.00 | 421 376.00 | | 449 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 274.00 | 435 378.00 | | 495 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 022.00 | | 1 012 022.00 | 1 012 022.00 |
FG Production vendue services | 11 248.00 | 74 972.00 | 86 220.00 | 11 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 270.00 | 74 972.00 | 1 098 243.00 | 1 023 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 193.00 | |
GE Autres charges | | | 5 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | 1 985.00 | | 2 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 020.00 | 1 985.00 | | 30 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 020.00 | -1 985.00 | | -30 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 574.00 | | 6 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 842.00 | 1 044 350.00 | | 1 123 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 207.00 | 1 042 705.00 | | 1 120 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 635.00 | 1 645.00 | | 3 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 075.00 | | 4 291.00 | 64 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 775.00 | | 4 216.00 | 62 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 75.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 409.00 | 10 152.00 | | 35 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 409.00 | 10 152.00 | | 35 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 778.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 905.00 | 5 193.00 | 4 974.00 | 47 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 905.00 | 5 193.00 | 4 974.00 | 47 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 905.00 | 32 971.00 | 4 974.00 | 47 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 193.00 | 4 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 909.00 | 284 909.00 | | 284 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 120 616.00 | | | 120 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 514.00 | 14 213.00 | 26 301.00 | 40 514.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VP Divers | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 097.00 | 221 437.00 | 57 660.00 | 279 097.00 |
VW T.V.A. | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 858.00 | 423 557.00 | 26 301.00 | 449 858.00 |