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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 827.00 | 27 916.00 | 10 911.00 | 38 827.00 |
040 Immobilisations financières | 321 165.00 | | 321 165.00 | 321 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 992.00 | 27 916.00 | 342 076.00 | 369 992.00 |
060 Stock marchandises | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
072 Créances – Autres | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
084 Disponibilités | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 119.00 | | 55 119.00 | 55 119.00 |
110 Total général Actif | 425 111.00 | 27 916.00 | 397 195.00 | 425 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 601.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 908.00 | |