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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 825.00 | 95 084.00 | 4 740.00 | 99 825.00 |
040 Immobilisations financières | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 662.00 | 100 584.00 | 30 077.00 | 130 662.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
072 Créances – Autres | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 172 827.00 | | 172 827.00 | 172 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 579.00 | | 303 579.00 | 303 579.00 |
110 Total général Actif | 434 242.00 | 100 584.00 | 333 657.00 | 434 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 378.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 465.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 591.00 | | | 194 591.00 |
230 Autres produits | 597.00 | | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 189.00 | | | 195 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
242 Autres charges externes. | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 428.00 | | | 83 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 242.00 | | | 160 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
280 Produits financiers | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 610.00 | | | 127 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 779.00 | | | 9 779.00 |