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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 422.00 | 1 496.00 | 6 925.00 | 8 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 322.00 | 3 346.00 | 43 975.00 | 47 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BT Marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 83 434.00 | | 83 434.00 | 83 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 915.00 | | 87 915.00 | 87 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 238.00 | 3 346.00 | 131 891.00 | 135 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
DH Report à nouveau | 97 184.00 | 88 369.00 | | 97 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 269.00 | 8 815.00 | | 3 269.00 |
DL TOTAL (I) | 118 720.00 | 115 450.00 | | 118 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 945.00 | 7 665.00 | | 6 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 215.00 | | 2 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 549.00 | 2 376.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 170.00 | 12 267.00 | | 13 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 891.00 | 127 718.00 | | 131 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 170.00 | 12 267.00 | | 13 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 964.00 | | 7 116.00 | 40 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 47 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 10 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914.00 | | 7 116.00 | 3 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351.00 | 753.00 | 757.00 | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351.00 | 753.00 | 757.00 | 3 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370.00 | 2 470.00 | 900.00 | 3 370.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |