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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 636.00 | 53 065.00 | 15 570.00 | 68 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 76.00 | 591.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 919.00 | 141 375.00 | 118 544.00 | 259 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 086.00 | 284 516.00 | 1 016 570.00 | 1 301 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 584.00 | | 383 584.00 | 383 584.00 |
BZ Autres créances | 3 680 353.00 | 194 739.00 | 3 485 614.00 | 3 680 353.00 |
CF Disponibilités | 602 768.00 | | 602 768.00 | 602 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 539.00 | 194 739.00 | 4 475 800.00 | 4 670 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 625.00 | 479 255.00 | 5 492 370.00 | 5 971 625.00 |
CU Autres participations | 969 449.00 | 90 000.00 | 879 449.00 | 969 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 782 644.00 | | | 2 782 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 360 045.00 | 393 736.00 | | 360 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 188.00 | 289 471.00 | | 1 406 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 659 977.00 | 794 307.00 | | 4 659 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 570.00 | 859.00 | | 565 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 245.00 | 39 285.00 | | 53 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 762.00 | 23 710.00 | | 23 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 588.00 | 125 430.00 | | 170 588.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 2 542.00 | | 1 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 394.00 | 191 826.00 | | 832 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 370.00 | 986 133.00 | | 5 492 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 250.00 | 191 826.00 | | 372 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 900.00 | | 1 022 900.00 | 1 022 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 900.00 | | 1 022 900.00 | 1 022 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 935.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 279.00 | 15 695.00 | | 13 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 150 665.00 | 99 129.00 | | 150 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 336 262.00 | | | 1 336 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336 262.00 | | | 1 336 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 35.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 761.00 | 65 000.00 | | 84 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 977.00 | 65 035.00 | | 84 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251 285.00 | -65 035.00 | | 1 251 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 370.00 | -355.00 | | 93 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 502.00 | 1 210 775.00 | | 2 822 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 314.00 | 921 304.00 | | 1 416 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406 188.00 | 289 471.00 | | 1 406 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 482.00 | | 856 359.00 | 1 238 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 692 844.00 | 971 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 755.00 | 1 301 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 68 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 311.00 | 260 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 543.00 | | 693.00 | 68 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 842.00 | | 53 054.00 | 307 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 097.00 | | 802 612.00 | 862 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 173.00 | 45 935.00 | 90 593.00 | 239 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 469.00 | 2 196.00 | 600.00 | 51 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 704.00 | 43 739.00 | 89 993.00 | 187 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 194 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 284 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 284 739.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 284 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 383 584.00 | 383 584.00 | | 383 584.00 |
VB T. V. A. | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 963.00 | 1 283 963.00 | | 1 283 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 570.00 | 105 426.00 | 373 568.00 | 565 570.00 |
VI Groupe et associés | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 110.00 | | | 671 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 561.00 | | | 106 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319 094.00 | 2 319 094.00 | | 2 319 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 070 187.00 | 4 067 772.00 | 2 415.00 | 4 070 187.00 |
VW T.V.A. | 72 808.00 | 72 808.00 | | 72 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 394.00 | 372 250.00 | 373 568.00 | 832 394.00 |