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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 284 789.00 | 16 452.00 | 268 337.00 | 284 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903.00 | 191.00 | 713.00 | 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 914.00 | | 181 914.00 | 181 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 606.00 | 16 642.00 | 450 964.00 | 467 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 425 424.00 | | 425 424.00 | 425 424.00 |
CF Disponibilités | 86 386.00 | | 86 386.00 | 86 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 810.00 | | 511 810.00 | 511 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 416.00 | 16 642.00 | 962 774.00 | 979 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 728 553.00 | 243 328.00 | | 728 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519.00 | 545 225.00 | | -519.00 |
DL TOTAL (I) | 744 534.00 | 805 053.00 | | 744 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 481.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 377.00 | 141 119.00 | | 17 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 632.00 | 209 962.00 | | 63 632.00 |
EA Autres dettes | 107 286.00 | 1 144.00 | | 107 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 240.00 | 371 706.00 | | 218 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 774.00 | 1 176 759.00 | | 962 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 240.00 | 371 706.00 | | 218 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903.00 | | 466 703.00 | 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | | 466 703.00 | 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 16 632.00 | 16 642.00 | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 16 632.00 | 16 642.00 | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 286.00 | 107 286.00 | | 107 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VI Groupe et associés | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 155.00 | 417 155.00 | | 417 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 424.00 | 425 424.00 | | 425 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 240.00 | 218 240.00 | | 218 240.00 |