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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BN En cours de production de biens | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 466.00 | 4 752.00 | 214 714.00 | 219 466.00 |
BZ Autres créances | 193 891.00 | | 193 891.00 | 193 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 924.00 | 4 752.00 | 483 172.00 | 487 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 109.00 | 4 752.00 | 483 357.00 | 488 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 058.00 | 265 693.00 | | 221 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 169.00 | -44 635.00 | | -17 169.00 |
DL TOTAL (I) | 212 689.00 | 229 858.00 | | 212 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 154.00 | 134 154.00 | | 216 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 475.00 | 15 642.00 | | 16 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 040.00 | 36 152.00 | | 38 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 669.00 | 186 226.00 | | 270 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 357.00 | 416 083.00 | | 483 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 669.00 | 186 226.00 | | 270 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 278.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 932.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 326.00 | |
GE Autres charges | | | 7 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 326.00 | 16 890.00 | | 19 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 911.00 | 900.00 | | 9 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 911.00 | 900.00 | | 9 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 26 040.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 26 040.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 861.00 | -25 140.00 | | 9 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 046.00 | 38 654.00 | | 29 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 215.00 | 83 289.00 | | 46 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 169.00 | -44 635.00 | | -17 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214.00 | | 170.00 | 1 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 170.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 684.00 | | 7 932.00 | 12 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 684.00 | | 7 932.00 | 12 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 684.00 | | 7 932.00 | 12 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 213 782.00 | | | 213 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VC Groupe et associés | 225.00 | | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 216 154.00 | 216 154.00 | | 216 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 329.00 | | | 190 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 541.00 | 413 541.00 | | 413 541.00 |
VW T.V.A. | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 669.00 | 270 669.00 | | 270 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | 2 296.00 | | 1 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 864.00 | 6 986.00 | | 2 864.00 |
ST Autres comptes | 820.00 | 694.00 | | 820.00 |
YT Sous‐traitance | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 734.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 935.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 642.00 | 3 231.00 | | 2 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 495.00 | 2 055.00 | | 1 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 551.00 | 8 842.00 | | 1 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 462.00 | 8 413.00 | | 7 462.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |