| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 186.00 | 3 616.00 | 1 571.00 | 5 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 244.00 | 5 518.00 | 1 726.00 | 7 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 242 089.00 | | 242 089.00 | 242 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 893.00 | | 334 893.00 | 334 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 137.00 | 5 518.00 | 336 619.00 | 342 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 416.00 | 207 827.00 | | 233 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 099.00 | 25 590.00 | | 36 099.00 |
DL TOTAL (I) | 275 015.00 | 238 916.00 | | 275 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 272.00 | | 3 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 100.00 | 44 123.00 | | 54 100.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | 147.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 604.00 | 47 542.00 | | 61 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 619.00 | 286 459.00 | | 336 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 604.00 | 47 542.00 | | 61 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 812.00 | | 357 812.00 | 357 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 812.00 | | 357 812.00 | 357 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 129.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 744.00 | 1 602.00 | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | 1 602.00 | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 744.00 | -1 185.00 | | -2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | 4 282.00 | | 7 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 533.00 | 252 638.00 | | 359 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 435.00 | 227 048.00 | | 323 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 099.00 | 25 590.00 | | 36 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 658.00 | 4 343.00 | | 12 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 800.00 | | 1 444.00 | 5 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 658.00 | | 1 430.00 | 5 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | 14.00 | 141.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | 1 018.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 1 018.00 | | 4 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 88 836.00 | | | 88 836.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 960.00 | 92 960.00 | | 92 960.00 |
VW T.V.A. | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 1 761.00 | | 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 958.00 | 11 752.00 | | 10 958.00 |
ST Autres comptes | 38 851.00 | 32 811.00 | | 38 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 881.00 | 665.00 | | 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 658.00 | 4 343.00 | | 12 658.00 |
YT Sous‐traitance | 120 039.00 | 44 969.00 | | 120 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 525.00 | 2 520.00 | | 1 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 252.00 | 50 218.00 | | 71 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 030.00 | 12 279.00 | | 8 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 729.00 | 90 198.00 | | 170 729.00 |