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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AP Constructions | 913 047.00 | 277 795.00 | 635 252.00 | 913 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 012.00 | 34 693.00 | 2 318.00 | 37 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 059.00 | 312 488.00 | 1 145 571.00 | 1 458 059.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 691.00 | 312 488.00 | 1 156 203.00 | 1 468 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
DH Report à nouveau | -349 698.00 | -341 513.00 | | -349 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 476.00 | -8 185.00 | | -3 476.00 |
DL TOTAL (I) | -259 774.00 | -256 298.00 | | -259 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 008.00 | 736 662.00 | | 652 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 448.00 | 697 387.00 | | 762 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 976.00 | 1 435 569.00 | | 1 415 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 203.00 | 1 179 272.00 | | 1 156 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 115.00 | 783 561.00 | | 850 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 476.00 | 62 185.00 | | 57 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 476.00 | -8 185.00 | | -3 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 059.00 | | | 1 458 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 059.00 | | | 1 458 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 008.00 | 86 147.00 | 360 056.00 | 652 008.00 |
VI Groupe et associés | 762 448.00 | 762 448.00 | | 762 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 654.00 | | | 84 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 976.00 | 850 115.00 | 360 056.00 | 1 415 976.00 |