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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 517.00 | 6 562.00 | 2 955.00 | 9 517.00 |
AH Fonds commercial | 439 210.00 | | 439 210.00 | 439 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 711.00 | 187 996.00 | 163 715.00 | 351 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 656.00 | 194 559.00 | 615 098.00 | 809 656.00 |
BT Marchandises | 358 063.00 | | 358 063.00 | 358 063.00 |
BZ Autres créances | 151 442.00 | | 151 442.00 | 151 442.00 |
CF Disponibilités | 272 296.00 | | 272 296.00 | 272 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 697.00 | | 791 697.00 | 791 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 354.00 | 194 559.00 | 1 406 795.00 | 1 601 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 444 157.00 | 443 739.00 | | 444 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 306.00 | 125 419.00 | | 109 306.00 |
DL TOTAL (I) | 561 713.00 | 577 407.00 | | 561 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 832.00 | 617 472.00 | | 618 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 278.00 | 18 810.00 | | 22 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 904.00 | 123 073.00 | | 139 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 067.00 | 116 750.00 | | 64 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 082.00 | 876 105.00 | | 845 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 795.00 | 1 464 312.00 | | 1 406 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 073.00 | 4 812.00 | | 5 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 449.00 | | 190 815.00 | 694 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 608.00 | 809 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 608.00 | 351 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 460.00 | | 86 267.00 | 362 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 771.00 | | 104 548.00 | 322 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 747.00 | 52 420.00 | 75 608.00 | 217 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 577.00 | 1 986.00 | | 4 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 170.00 | 50 435.00 | 75 608.00 | 213 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 904.00 | 139 904.00 | | 139 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VC Groupe et associés | 136 113.00 | 136 113.00 | | 136 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 082.00 | 149 435.00 | 429 118.00 | 613 082.00 |
VI Groupe et associés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 987.00 | | | 123 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 556.00 | 161 338.00 | 9 218.00 | 170 556.00 |
VW T.V.A. | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 082.00 | 381 435.00 | 429 118.00 | 845 082.00 |