| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577.00 | 145.00 | 1 433.00 | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 272.00 | 50 323.00 | 75 949.00 | 126 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 308.00 | 55 171.00 | 82 138.00 | 137 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BZ Autres créances | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CF Disponibilités | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 752.00 | 55 171.00 | 112 581.00 | 167 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 747.00 | -19 551.00 | | 1 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 013.00 | 21 298.00 | | -3 013.00 |
DL TOTAL (I) | 63 734.00 | 66 747.00 | | 63 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 228.00 | 9 632.00 | | 36 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747.00 | 5 225.00 | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 075.00 | | 2 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 770.00 | 12 296.00 | | 7 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 847.00 | 37 897.00 | | 48 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 581.00 | 104 644.00 | | 112 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 154 847.00 | | 154 847.00 | 154 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 847.00 | | 154 847.00 | 154 847.00 |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 004.00 | |
GE Autres charges | | | 4 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 512.00 | 6 250.00 | | 7 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 512.00 | 6 250.00 | | 7 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 512.00 | 4 380.00 | | 7 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107.00 | 300.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 539.00 | 125 382.00 | | 164 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 552.00 | 104 084.00 | | 167 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 013.00 | 21 298.00 | | -3 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 609.00 | | 36 822.00 | 157 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 123.00 | 137 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 123.00 | 127 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 151.00 | | 36 822.00 | 148 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 004.00 | 21 707.00 | 53 540.00 | 87 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | 4 703.00 | 4 703.00 | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 301.00 | 17 004.00 | 48 837.00 | 82 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 845.00 | 10 589.00 | 256.00 | 10 845.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |