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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 223.00 | 36 009.00 | 1 215.00 | 37 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 267.00 | 8 339.00 | 928.00 | 9 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 491.00 | 44 348.00 | 2 143.00 | 46 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BT Marchandises | 13 741.00 | 3 573.00 | 10 169.00 | 13 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
BZ Autres créances | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CF Disponibilités | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 704.00 | 3 573.00 | 117 131.00 | 120 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 195.00 | 47 921.00 | 119 274.00 | 167 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -15 874.00 | 7 480.00 | | -15 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 277.00 | -23 353.00 | | 17 277.00 |
DL TOTAL (I) | 9 103.00 | -8 174.00 | | 9 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 065.00 | 601.00 | | 8 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 203.00 | | 6 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 683.00 | 44 625.00 | | 49 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 407.00 | 8 734.00 | | 16 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 391.00 | 4 487.00 | | 26 391.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 22 046.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 171.00 | 80 696.00 | | 110 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 274.00 | 72 522.00 | | 119 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 171.00 | 80 696.00 | | 110 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 884.00 | 450.00 | | 7 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 032.00 | | 154 032.00 | 154 032.00 |
FG Production vendue services | 96 751.00 | | 96 751.00 | 96 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 783.00 | | 250 783.00 | 250 783.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 907.00 | 22 883.00 | | 24 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 694.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -694.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 356.00 | 225 209.00 | | 257 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 080.00 | 248 563.00 | | 240 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 277.00 | -23 353.00 | | 17 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 676.00 | | 815.00 | 45 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 676.00 | | 815.00 | 45 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 053.00 | 1 295.00 | | 43 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 053.00 | 1 295.00 | | 43 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
VW T.V.A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | 3 802.00 | | 3 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 819.00 | 2 666.00 | | 3 819.00 |
ST Autres comptes | 23 182.00 | 22 699.00 | | 23 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 572.00 | 1 697.00 | | 572.00 |
YT Sous‐traitance | 15 134.00 | 31 884.00 | | 15 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 653.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 894.00 | 4 455.00 | | 3 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 112.00 | 49 305.00 | | 39 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 736.00 | 17 347.00 | | 21 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 708.00 | 58 946.00 | | 42 708.00 |