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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 632.00 | 11 233.00 | 12 398.00 | 23 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961.00 | 3 582.00 | 379.00 | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 223.00 | 180 177.00 | 67 046.00 | 247 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 009.00 | 194 993.00 | 83 016.00 | 278 009.00 |
BT Marchandises | 665 380.00 | | 665 380.00 | 665 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 345.00 | 21 627.00 | 184 718.00 | 206 345.00 |
BZ Autres créances | 466 089.00 | | 466 089.00 | 466 089.00 |
CF Disponibilités | 694 167.00 | | 694 167.00 | 694 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 978.00 | 21 627.00 | 2 011 351.00 | 2 032 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 988.00 | 216 620.00 | 2 094 367.00 | 2 310 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 690 822.00 | 468 654.00 | | 690 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 267.00 | 222 168.00 | | 376 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 670.00 | 699 402.00 | | 1 075 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 958.00 | 401 425.00 | | 349 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 669.00 | 14 702.00 | | 6 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 044.00 | 143 748.00 | | 77 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 967.00 | 483 495.00 | | 496 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 681.00 | 119 303.00 | | 87 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 200.00 | | |
EA Autres dettes | 376.00 | 2 792.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 697.00 | 1 178 668.00 | | 1 018 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 367.00 | 1 878 071.00 | | 2 094 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 697.00 | 1 034 920.00 | | 672 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 583.00 | 759.00 | | 1 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 538.00 | | 12 169.00 | 329 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 756.00 | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 697.00 | 278 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 941.00 | 251 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 713.00 | | 10 413.00 | 302 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | 1 756.00 | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 790.00 | 29 144.00 | 61 941.00 | 227 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | 4 568.00 | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 125.00 | 24 575.00 | 61 941.00 | 221 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 967.00 | 496 967.00 | | 496 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 392.00 | 180 392.00 | | 180 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VB T. V. A. | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
VC Groupe et associés | 389 014.00 | 389 014.00 | | 389 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 374.00 | 79 418.00 | 268 956.00 | 348 374.00 |
VI Groupe et associés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 430.00 | 673 430.00 | 3 000.00 | 676 430.00 |
VW T.V.A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 653.00 | 672 697.00 | 268 956.00 | 941 653.00 |