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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 532 705.00 | | 532 705.00 | 532 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 564.00 | | 238 564.00 | 238 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 253.00 | | 791 253.00 | 791 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 094.00 | | 521 094.00 | 521 094.00 |
BZ Autres créances | 14 995 268.00 | | 14 995 268.00 | 14 995 268.00 |
CF Disponibilités | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 600 229.00 | | 15 600 229.00 | 15 600 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 391 482.00 | | 16 391 482.00 | 16 391 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 994 111.00 | | | 14 994 111.00 |
CU Autres participations | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 163 185.00 | | | 163 185.00 |
DH Report à nouveau | | -56 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 287 404.00 | 220 102.00 | | 4 287 404.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 289.00 | 203 885.00 | | 4 491 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 299 183.00 | 557 431.00 | | 11 299 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 325.00 | 342 673.00 | | 539 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 685.00 | 2 804.00 | | 61 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 900 194.00 | 902 908.00 | | 11 900 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 391 482.00 | 1 106 793.00 | | 16 391 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 011.00 | 902 908.00 | | 601 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 543 423.00 | | | 4 543 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 543 423.00 | 300 000.00 | | 4 543 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 539 423.00 | 300 000.00 | | 4 539 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 030.00 | 306 211.00 | | 4 613 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 626.00 | 86 109.00 | | 325 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 287 404.00 | 220 102.00 | | 4 287 404.00 |