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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 758.00 | 1 360.00 | 398.00 | 1 758.00 |
040 Immobilisations financières | 199 432.00 | | 199 432.00 | 199 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 190.00 | 1 360.00 | 199 830.00 | 201 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
072 Créances – Autres | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 107.00 | 10 000.00 | 51 107.00 | 61 107.00 |
110 Total général Actif | 262 297.00 | 11 360.00 | 250 936.00 | 262 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 368.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 315.00 | 104 928.00 | | 111 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 315.00 | 109 428.00 | | 111 315.00 |
242 Autres charges externes. | 17 763.00 | 12 597.00 | | 17 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 1 377.00 | | 1 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 173.00 | 85 257.00 | | 72 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 322.00 | 495.00 | | 322.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 629.00 | 99 729.00 | | 91 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 686.00 | 9 699.00 | | 19 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
294 Charges financières | 10 844.00 | 947.00 | | 10 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 803.00 | 8 752.00 | | 9 803.00 |