| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 759.00 | 277 484.00 | 66 275.00 | 343 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 904.00 | 300 299.00 | 77 605.00 | 377 904.00 |
BP En cours de production de services | 129 727.00 | | 129 727.00 | 129 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 422.00 | | 237 422.00 | 237 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 353.00 | 49 025.00 | 2 415 328.00 | 2 464 353.00 |
BZ Autres créances | 414 271.00 | | 414 271.00 | 414 271.00 |
CF Disponibilités | 1 176 788.00 | | 1 176 788.00 | 1 176 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 224.00 | | 113 224.00 | 113 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 535 785.00 | 49 025.00 | 4 486 761.00 | 4 535 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 690.00 | 349 324.00 | 4 564 366.00 | 4 913 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 532 407.00 | 262 195.00 | | 532 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 115.00 | 270 212.00 | | 579 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 522.00 | 1 282 407.00 | | 1 861 522.00 |
DP Provisions pour risques | 17 390.00 | 11 200.00 | | 17 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 612.00 | 12 659.00 | | 8 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 002.00 | 23 859.00 | | 26 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 818.00 | 779 724.00 | | 588 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 809.00 | 1 142 347.00 | | 1 541 809.00 |
EA Autres dettes | 25 630.00 | 91 064.00 | | 25 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 584.00 | 478 244.00 | | 520 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 842.00 | 2 491 380.00 | | 2 676 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 366.00 | 3 797 646.00 | | 4 564 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
FG Production vendue services | | | 9 483 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 582 153.00 | |
FM Production stockée | | | -34 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 599 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 774 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 381 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 005 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 292.00 | 3 734.00 | | 5 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 250.00 | 3 734.00 | | 6 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 250.00 | -3 734.00 | | -6 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | -119 769.00 | | 7 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 601 531.00 | 7 603 779.00 | | 9 601 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 022 416.00 | 7 333 567.00 | | 9 022 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 115.00 | 270 212.00 | | 579 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 788.00 | | 41 075.00 | 337 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 377 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 343 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 643.00 | | 41 075.00 | 303 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 995.00 | 42 304.00 | | 257 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 296.00 | 1 519.00 | | 21 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 699.00 | 40 785.00 | | 236 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 859.00 | 17 390.00 | 15 247.00 | 23 859.00 |
6T Sur comptes clients | 10 111.00 | 40 084.00 | 1 170.00 | 10 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 111.00 | 40 084.00 | 1 170.00 | 10 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 970.00 | 57 474.00 | 16 417.00 | 33 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 818.00 | 588 818.00 | | 588 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 508.00 | 328 508.00 | | 328 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 095.00 | 381 095.00 | | 381 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 949.00 | 148 949.00 | | 148 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 584.00 | 520 584.00 | | 520 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 406 946.00 | 2 406 946.00 | | 2 406 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
VB T. V. A. | 96 188.00 | 96 188.00 | | 96 188.00 |
VC Groupe et associés | 128 510.00 | 128 510.00 | | 128 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 908.00 | 184 908.00 | | 184 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 159.00 | 111 159.00 | | 111 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 178.00 | 3 003 178.00 | | 3 003 178.00 |
VW T.V.A. | 572 099.00 | 572 099.00 | | 572 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 842.00 | 2 676 842.00 | | 2 676 842.00 |