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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 420.00 | 6 450.00 | 970.00 | 7 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 365.00 | 13 456.00 | 4 909.00 | 18 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 205.00 | 20 756.00 | 6 449.00 | 27 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 384.00 | | 55 384.00 | 55 384.00 |
BZ Autres créances | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CF Disponibilités | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 513.00 | | 79 513.00 | 79 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 718.00 | 20 756.00 | 85 963.00 | 106 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DH Report à nouveau | -5 517.00 | -17 638.00 | | -5 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 323.00 | 12 121.00 | | 16 323.00 |
DL TOTAL (I) | 12 322.00 | -4 001.00 | | 12 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 392.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 435.00 | 35 941.00 | | 30 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 468.00 | 9 643.00 | | 24 468.00 |
EA Autres dettes | | 12 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 640.00 | 58 406.00 | | 73 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 963.00 | 54 405.00 | | 85 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 104.00 | | 361 104.00 | 361 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 104.00 | | 361 104.00 | 361 104.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 947.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 266.00 | 342 694.00 | | 362 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 943.00 | 330 573.00 | | 345 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 323.00 | 12 121.00 | | 16 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 291.00 | 3 465.00 | | 17 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 441.00 | 3 465.00 | | 16 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 467.00 | 62 897.00 | 571.00 | 63 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |