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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 365.00 | 83 652.00 | 30 713.00 | 114 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 917.00 | 90 518.00 | 487 399.00 | 577 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 266.00 | | 49 266.00 | 49 266.00 |
BZ Autres créances | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CF Disponibilités | 5 616 937.00 | | 5 616 937.00 | 5 616 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 697 928.00 | | 5 697 928.00 | 5 697 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 845.00 | 90 518.00 | 6 185 327.00 | 6 275 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 400.00 | 480 400.00 | | 480 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 183.00 | 14 653.00 | | 23 183.00 |
DH Report à nouveau | | -66 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 829.00 | 170 588.00 | | 134 829.00 |
DL TOTAL (I) | 638 412.00 | 599 025.00 | | 638 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 988.00 | 2 355.00 | | 18 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 10 409.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 12 275.00 | | 5 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 682.00 | 138 964.00 | | 180 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 950.00 | 3 930.00 | | 5 950.00 |
EA Autres dettes | 5 335 326.00 | 4 804 193.00 | | 5 335 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 546 915.00 | 4 972 126.00 | | 5 546 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 185 327.00 | 5 571 152.00 | | 6 185 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 546 915.00 | 4 972 126.00 | | 5 546 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 583.00 | | 1 094 583.00 | 1 094 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 583.00 | | 1 094 583.00 | 1 094 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | 371.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 371.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -371.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 077.00 | 58 900.00 | | 42 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 696.00 | 952 035.00 | | 1 126 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 867.00 | 781 447.00 | | 991 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 829.00 | 170 588.00 | | 134 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 780.00 | | 34 137.00 | 543 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 566.00 | | | 448 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 228.00 | | 29 137.00 | 85 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 986.00 | | 5 000.00 | 9 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 558.00 | 9 960.00 | | 80 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 692.00 | 9 960.00 | | 73 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 988.00 | 4 557.00 | 14 431.00 | 18 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 522 400.00 | 5 522 400.00 | | 5 522 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 194.00 | 70 194.00 | | 70 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 973.00 | 71 987.00 | 14 986.00 | 86 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 546 915.00 | 5 532 484.00 | 14 431.00 | 5 546 915.00 |