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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 203 858.00 | | 203 858.00 | 203 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
BZ Autres créances | 77 398.00 | 10 388.00 | 67 009.00 | 77 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 049.00 | 10 388.00 | 363 661.00 | 374 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 049.00 | 10 388.00 | 363 661.00 | 374 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 400.00 | 51 400.00 | | 57 400.00 |
DH Report à nouveau | 184.00 | 305.00 | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 956.00 | 5 879.00 | | 9 956.00 |
DL TOTAL (I) | 133 540.00 | 123 584.00 | | 133 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 325.00 | 81 659.00 | | 24 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 630.00 | 72 963.00 | | 121 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 448.00 | 66 033.00 | | 72 448.00 |
EA Autres dettes | 11 717.00 | 10 787.00 | | 11 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 121.00 | 231 442.00 | | 230 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 661.00 | 355 025.00 | | 363 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 061.00 | 197 693.00 | | 216 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 587.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 289.00 | | 203 289.00 | 203 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 289.00 | | 203 289.00 | 203 289.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 108.00 | 1 335.00 | | 10 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 355.00 | 1 335.00 | | 11 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | 1 335.00 | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 1 533.00 | | 2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 710.00 | 226 567.00 | | 214 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 754.00 | 220 689.00 | | 204 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 956.00 | 5 879.00 | | 9 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 108.00 | 10 388.00 | 10 108.00 | 10 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 108.00 | 10 388.00 | 10 108.00 | 10 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 108.00 | 10 388.00 | 10 108.00 | 10 108.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 388.00 | 10 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 630.00 | 121 630.00 | | 121 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VB T. V. A. | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 325.00 | 10 265.00 | 14 060.00 | 24 325.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 397.00 | 77 397.00 | | 77 397.00 |
VW T.V.A. | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 120.00 | 216 060.00 | 14 060.00 | 230 120.00 |