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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 607.00 | | 67 607.00 | 67 607.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -561 736.00 | -576 800.00 | | -561 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 993.00 | 15 063.00 | | 69 993.00 |
DL TOTAL (I) | -482 942.00 | -552 936.00 | | -482 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 773.00 | 82 015.00 | | 41 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 090.00 | 489 306.00 | | 502 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 106.00 | 215.00 | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 550.00 | 574 116.00 | | 550 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 607.00 | 21 180.00 | | 67 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 550.00 | 532 667.00 | | 550 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 029.00 | 34 653.00 | | 84 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 035.00 | 19 589.00 | | 14 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 993.00 | 15 063.00 | | 69 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 650.00 | | 100.00 | 20 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 650.00 | | 100.00 | 20 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VI Groupe et associés | 463 122.00 | 463 122.00 | | 463 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 828.00 | 46 828.00 | 100.00 | 46 828.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 550.00 | 550 550.00 | | 550 550.00 |