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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 791.00 | 115 502.00 | 5 289.00 | 120 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 215.00 | 5 315.00 | 16 899.00 | 22 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 108.00 | 122 018.00 | 24 090.00 | 146 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 679.00 | 1 381.00 | 40 298.00 | 41 679.00 |
BZ Autres créances | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CF Disponibilités | 43 269.00 | | 43 269.00 | 43 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 452.00 | 1 381.00 | 96 071.00 | 97 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 561.00 | 123 399.00 | 120 162.00 | 243 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 761.00 | 70 385.00 | | 57 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 008.00 | -12 624.00 | | 5 008.00 |
DL TOTAL (I) | 71 569.00 | 66 561.00 | | 71 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 051.00 | 5 430.00 | | 16 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | 3 580.00 | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 295.00 | 17 311.00 | | 12 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 931.00 | 26 432.00 | | 17 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 592.00 | 52 755.00 | | 48 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 162.00 | 119 316.00 | | 120 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 599.00 | | 280 599.00 | 280 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 599.00 | | 280 599.00 | 280 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 227.00 | 255 222.00 | | 283 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 218.00 | 267 847.00 | | 278 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 008.00 | -12 624.00 | | 5 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 455.00 | | 19 910.00 | 127 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257.00 | 146 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | 143 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 353.00 | | 19 910.00 | 124 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 334.00 | 6 940.00 | 1 257.00 | 116 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 134.00 | 6 940.00 | 1 257.00 | 115 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 438.00 | | 1 057.00 | 2 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 438.00 | | 1 057.00 | 2 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438.00 | | 1 057.00 | 2 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 951.00 | 8 853.00 | 7 097.00 | 15 951.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VP Divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
VW T.V.A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 592.00 | 41 494.00 | 7 097.00 | 48 592.00 |