| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 991.00 | | 601 991.00 | 601 991.00 |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 535.00 | | 640 535.00 | 640 535.00 |
CU Autres participations | 558 546.00 | | 558 546.00 | 558 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 628.00 | 335 411.00 | | 306 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 346.00 | -28 783.00 | | -6 346.00 |
DL TOTAL (I) | 306 082.00 | 312 428.00 | | 306 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 103.00 | 401 472.00 | | 325 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 3 392.00 | | 5 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 878.00 | 3 711.00 | | 3 878.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 453.00 | 408 668.00 | | 334 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 535.00 | 721 097.00 | | 640 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 453.00 | 408 668.00 | | 334 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 836.00 | | 80 836.00 | 80 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 836.00 | | 80 836.00 | 80 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 203.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 300.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 305.00 | 82 916.00 | | 82 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 651.00 | 111 699.00 | | 88 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 346.00 | -28 783.00 | | -6 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 991.00 | | 11 000.00 | 590 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 546.00 | | 11 000.00 | 547 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VI Groupe et associés | 325 103.00 | 325 103.00 | | 325 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 453.00 | 334 453.00 | | 334 453.00 |