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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 2 760.00 | 4 000.00 | 6 760.00 |
AN Terrains | 525 682.00 | 30 329.00 | 495 353.00 | 525 682.00 |
AP Constructions | 869 358.00 | 467 143.00 | 402 214.00 | 869 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 894.00 | 182 571.00 | 126 323.00 | 308 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 497.00 | 337 771.00 | 190 726.00 | 528 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 259.00 | 1 020 576.00 | 1 247 683.00 | 2 268 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BT Marchandises | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 470.00 | | 57 470.00 | 57 470.00 |
BZ Autres créances | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
CF Disponibilités | 652 755.00 | | 652 755.00 | 652 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 478.00 | | 766 478.00 | 766 478.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 54 438.00 | | 54 438.00 | 54 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 176.00 | 1 020 576.00 | 2 068 600.00 | 3 089 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | | | 573.00 |
DG Autres réserves | 57.00 | | | 57.00 |
DH Report à nouveau | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995.00 | | | 995.00 |
DL TOTAL (I) | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 257 822.00 | | | 257 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 849.00 | | | 1 407 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 735.00 | | | 172 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
EA Autres dettes | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 615.00 | | | 2 010 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 600.00 | | | 2 068 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 849.00 | | | 474 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
FG Production vendue services | 474 089.00 | | 474 089.00 | 474 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 649.00 | | 510 649.00 | 510 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 529.00 | | | -34 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 639.00 | | | 581 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 644.00 | | | 580 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995.00 | | | 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 043.00 | | 817 565.00 | 1 489 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 450.00 | 26 900.00 | 2 268 259.00 | 11 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 450.00 | 26 900.00 | 2 260 983.00 | 11 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 767.00 | | 817 565.00 | 1 481 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 492.00 | 154 983.00 | 26 900.00 | 892 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 732.00 | 154 983.00 | 26 900.00 | 889 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 257 822.00 | 57 822.00 | | 257 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
VB T. V. A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 849.00 | 77 129.00 | 343 879.00 | 1 407 849.00 |
VI Groupe et associés | 172 735.00 | 172 735.00 | | 172 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 132.00 | | | 494 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 192.00 | 102 676.00 | 516.00 | 103 192.00 |
VW T.V.A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 569.00 | 474 849.00 | 343 879.00 | 2 005 569.00 |