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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 840.00 | 24 223.00 | 7 617.00 | 31 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 324.00 | 96 587.00 | 210 737.00 | 307 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 379.00 | 122 325.00 | 219 054.00 | 341 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 760.00 | | 73 760.00 | 73 760.00 |
BN En cours de production de biens | 239 974.00 | | 239 974.00 | 239 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 897.00 | | 195 897.00 | 195 897.00 |
BZ Autres créances | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
CF Disponibilités | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 886.00 | | 564 886.00 | 564 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 265.00 | 122 325.00 | 783 940.00 | 906 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 310.00 | 89 533.00 | | 94 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 615.00 | 10 777.00 | | 9 615.00 |
DL TOTAL (I) | 169 925.00 | 166 310.00 | | 169 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 712.00 | 277 742.00 | | 254 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 104.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 309.00 | 105 236.00 | | 138 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 655.00 | 104 881.00 | | 124 655.00 |
EA Autres dettes | 93 739.00 | 76 747.00 | | 93 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 015.00 | 564 711.00 | | 614 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 940.00 | 731 021.00 | | 783 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 003.00 | 342 170.00 | | 428 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 850.00 | | 48 529.00 | 292 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 635.00 | | 48 529.00 | 290 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 750.00 | 23 575.00 | | 98 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 235.00 | 23 575.00 | | 97 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 309.00 | 138 309.00 | | 138 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
UX Autres créances clients | 195 897.00 | 195 897.00 | | 195 897.00 |
VB T. V. A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 789.00 | 67 777.00 | 186 012.00 | 253 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 650.00 | 219 650.00 | | 219 650.00 |
VW T.V.A. | 74 897.00 | 74 897.00 | | 74 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 015.00 | 428 003.00 | 186 012.00 | 614 015.00 |