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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 739.00 | 7 779.00 | 960.00 | 8 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 287.00 | 42 539.00 | 38 748.00 | 81 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 251.00 | 50 318.00 | 43 933.00 | 94 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 224.00 | 417.00 | 82 807.00 | 83 224.00 |
BZ Autres créances | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
CF Disponibilités | 126 242.00 | | 126 242.00 | 126 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 285.00 | 417.00 | 270 868.00 | 271 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 536.00 | 50 735.00 | 314 801.00 | 365 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 332.00 | 27.00 | | 9 332.00 |
DH Report à nouveau | | -10 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 592.00 | 60 056.00 | | 94 592.00 |
DL TOTAL (I) | 112 724.00 | 58 132.00 | | 112 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 634.00 | 28 574.00 | | 26 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 700.00 | 49 687.00 | | 44 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 696.00 | 27 686.00 | | 12 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 961.00 | 96 736.00 | | 110 961.00 |
EA Autres dettes | 7 086.00 | 6 882.00 | | 7 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 077.00 | 209 564.00 | | 202 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 801.00 | 267 696.00 | | 314 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 709.00 | | 23 018.00 | 131 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 476.00 | 94 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 8 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 476.00 | 81 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 539.00 | | 1 200.00 | 23 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 945.00 | | 21 818.00 | 103 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 538.00 | 19 078.00 | 53 298.00 | 84 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 539.00 | 240.00 | 16 000.00 | 23 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 999.00 | 18 838.00 | 37 298.00 | 60 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 83 224.00 | 83 224.00 | | 83 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 634.00 | 11 440.00 | 15 194.00 | 26 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VP Divers | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 961.00 | 110 961.00 | | 110 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 268.00 | 145 043.00 | 4 225.00 | 149 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 077.00 | 186 883.00 | 15 194.00 | 202 077.00 |