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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 432.00 | 68 727.00 | 92 705.00 | 161 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 940.00 | 13 716.00 | 7 224.00 | 20 940.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 014.00 | 84 803.00 | 101 211.00 | 186 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BT Marchandises | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 117.00 | | 86 117.00 | 86 117.00 |
BZ Autres créances | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
CF Disponibilités | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 597.00 | | 293 597.00 | 293 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 611.00 | 84 803.00 | 394 808.00 | 479 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 49 969.00 | 35 836.00 | | 49 969.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 531.00 | 37 633.00 | | 30 531.00 |
DL TOTAL (I) | 104 700.00 | 97 670.00 | | 104 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 084.00 | 88 711.00 | | 75 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 848.00 | 64 231.00 | | 119 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 497.00 | 35 436.00 | | 81 497.00 |
EA Autres dettes | 13 127.00 | 10 752.00 | | 13 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 108.00 | 199 130.00 | | 290 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 808.00 | 296 800.00 | | 394 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 464.00 | | 410 464.00 | 410 464.00 |
FD Production vendue biens | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FG Production vendue services | 811 491.00 | | 811 491.00 | 811 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 118.00 | | 1 222 118.00 | 1 222 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 910.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 340.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 340.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | -340.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 7 131.00 | | 5 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 886.00 | 802 948.00 | | 1 232 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 356.00 | 765 315.00 | | 1 202 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 531.00 | 37 633.00 | | 30 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 617.00 | 1 534.00 | | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 893.00 | 13 910.00 | | 70 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 533.00 | 13 910.00 | | 68 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 848.00 | 119 848.00 | | 119 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 497.00 | 81 497.00 | | 81 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 084.00 | 13 569.00 | 50 788.00 | 75 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 456.00 | 115 456.00 | | 115 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 731.00 | 115 456.00 | 1 275.00 | 116 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 556.00 | 228 041.00 | 50 788.00 | 289 556.00 |