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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 2 124 179.00 | 925 784.00 | 1 198 395.00 | 2 124 179.00 |
AP Constructions | 59 328.00 | 57 884.00 | 1 443.00 | 59 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 593.00 | 880 142.00 | 221 451.00 | 1 101 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 886.00 | 1 375 230.00 | 206 656.00 | 1 581 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 614.00 | | 44 614.00 | 44 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 913 606.00 | 3 240 617.00 | 1 672 988.00 | 4 913 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BT Marchandises | 859 757.00 | | 859 757.00 | 859 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 058.00 | 2 608.00 | 56 450.00 | 59 058.00 |
BZ Autres créances | 214 378.00 | | 214 378.00 | 214 378.00 |
CF Disponibilités | 388 772.00 | | 388 772.00 | 388 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 673.00 | 2 608.00 | 1 607 065.00 | 1 609 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 279.00 | 3 243 225.00 | 3 280 054.00 | 6 523 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 985 744.00 | | | 1 985 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -494 457.00 | | | -494 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 240.00 | | | 199 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 532.00 | | | 1 713 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 747.00 | | | 598 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 620.00 | | | 630 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 317.00 | | | 277 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 521.00 | | | 1 566 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 054.00 | | | 3 280 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 090.00 | | | 1 171 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 855 507.00 | | 74 189.00 | 4 855 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 089.00 | 4 913 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 089.00 | 2 742 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125 755.00 | | | 2 125 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 247.00 | | 73 652.00 | 2 685 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 504.00 | | 538.00 | 44 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 255.00 | 118 081.00 | 15 502.00 | 2 212 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 679.00 | 118 081.00 | 15 502.00 | 2 210 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 620.00 | 630 620.00 | | 630 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 317.00 | 277 317.00 | | 277 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
UX Autres créances clients | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 195.00 | 200 711.00 | 394 486.00 | 595 195.00 |
VI Groupe et associés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 067.00 | | | 196 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 378.00 | 214 378.00 | | 214 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 540.00 | 354 925.00 | 44 615.00 | 399 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 576.00 | 1 171 091.00 | 394 486.00 | 1 565 576.00 |