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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 256.00 | 37 314.00 | 33 942.00 | 71 256.00 |
040 Immobilisations financières | 1 647 870.00 | | 1 647 870.00 | 1 647 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 719 126.00 | 37 314.00 | 1 681 812.00 | 1 719 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 618.00 | | 92 618.00 | 92 618.00 |
072 Créances – Autres | 351 775.00 | | 351 775.00 | 351 775.00 |
084 Disponibilités | 293 276.00 | | 293 276.00 | 293 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 753 869.00 | | 753 869.00 | 753 869.00 |
110 Total général Actif | 2 472 996.00 | 37 314.00 | 2 435 682.00 | 2 472 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 098 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 218 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 507.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 435 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 231.00 | | | 238 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 231.00 | | | 238 231.00 |
242 Autres charges externes. | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
252 Charges sociales | 93 360.00 | | | 93 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 596.00 | | | 258 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 365.00 | | | -20 365.00 |
280 Produits financiers | 264 847.00 | | | 264 847.00 |
294 Charges financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240 347.00 | | | 240 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 719 126.00 | | | 1 719 126.00 |