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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 858.00 | 115 861.00 | 906 997.00 | 1 022 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 206.00 | 890 608.00 | 383 597.00 | 1 274 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 730.00 | 1 023 472.00 | 1 365 258.00 | 2 388 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 306.00 | 237 590.00 | 2 186 716.00 | 2 424 306.00 |
BZ Autres créances | 157 547.00 | | 157 547.00 | 157 547.00 |
CF Disponibilités | 2 512 120.00 | | 2 512 120.00 | 2 512 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 161 699.00 | 237 590.00 | 4 924 109.00 | 5 161 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 429.00 | 1 261 062.00 | 6 289 367.00 | 7 550 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 586 000.00 | 1 586 000.00 | | 1 586 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 099.00 | 73 020.00 | | 87 099.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 967.00 | 1 061.00 | | 9 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 305.00 | 281 586.00 | | 207 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 371.00 | 1 941 667.00 | | 1 990 371.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 158.00 | 488 356.00 | | 470 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 158.00 | 588 356.00 | | 570 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 561.00 | 195 522.00 | | 160 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 731.00 | 597 251.00 | | 495 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 394.00 | 1 320 833.00 | | 1 283 394.00 |
EA Autres dettes | 115 501.00 | 126 902.00 | | 115 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 673 651.00 | 1 730 991.00 | | 1 673 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 837.00 | 3 971 521.00 | | 3 728 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 289 367.00 | 6 501 543.00 | | 6 289 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 327 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 327 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 550 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 440 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 052.00 | |
GE Autres charges | | | 33 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 260 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 703.00 | 100 000.00 | | 18 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 610.00 | -100 000.00 | | -18 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 286.00 | 84 488.00 | | 17 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 415.00 | 115 174.00 | | 45 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 553 303.00 | 6 960 748.00 | | 6 553 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 345 997.00 | 6 679 162.00 | | 6 345 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 305.00 | 281 586.00 | | 207 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 262.00 | | 57 455.00 | 2 347 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 983.00 | 74 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 987.00 | 2 388 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 005.00 | 1 274 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 861.00 | | | 1 039 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 755.00 | | 57 455.00 | 1 231 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 646.00 | | | 75 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 882.00 | 85 734.00 | 15 005.00 | 836 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 879.00 | 85 734.00 | 15 005.00 | 819 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 356.00 | | 18 198.00 | 588 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 356.00 | | 18 198.00 | 588 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 731.00 | 495 731.00 | | 495 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283 394.00 | 1 283 394.00 | | 1 283 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 501.00 | 115 501.00 | | 115 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 306.00 | 2 424 306.00 | | 2 424 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 024.00 | 35 689.00 | 123 335.00 | 159 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
VP Divers | 157 547.00 | 157 547.00 | | 157 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 598.00 | 2 649 579.00 | 59 019.00 | 2 708 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 837.00 | 3 605 502.00 | 123 335.00 | 3 728 837.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 673 651.00 | 1 673 651.00 | | 1 673 651.00 |