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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 578.00 | 767 120.00 | 771 457.00 | 1 538 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 863.00 | 767 120.00 | 771 742.00 | 1 538 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 786.00 | | 355 786.00 | 355 786.00 |
BZ Autres créances | 112 291.00 | | 112 291.00 | 112 291.00 |
CF Disponibilités | 124 480.00 | | 124 480.00 | 124 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 376.00 | | 607 376.00 | 607 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 239.00 | 767 120.00 | 1 379 119.00 | 2 146 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 037.00 | 236 037.00 | | 236 037.00 |
DH Report à nouveau | -27 272.00 | -21 012.00 | | -27 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 979.00 | -6 259.00 | | 11 979.00 |
DK Provisions réglementées | 348 420.00 | 274 192.00 | | 348 420.00 |
DL TOTAL (I) | 679 164.00 | 592 956.00 | | 679 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 994.00 | 36 146.00 | | 49 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 994.00 | 36 146.00 | | 49 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 449.00 | 139 556.00 | | 355 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 984.00 | 37 914.00 | | 30 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 125.00 | 42 448.00 | | 37 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 400.00 | 149 546.00 | | 172 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 145 320.00 | | |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 960.00 | 514 785.00 | | 649 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 119.00 | 1 143 889.00 | | 1 379 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 542.00 | 431 843.00 | | 429 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 1 208 696.00 | | 1 208 696.00 | 1 208 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 754.00 | | 1 208 754.00 | 1 208 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 16 000.00 | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 694.00 | 42 590.00 | | 28 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 212.00 | 58 607.00 | | 43 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 440.00 | 22 800.00 | | 22 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 922.00 | 35 416.00 | | 102 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 497.00 | 58 217.00 | | 125 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 285.00 | 389.00 | | -82 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 488.00 | 9 715.00 | | 5 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 218.00 | 1 051 910.00 | | 1 260 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 239.00 | 1 058 169.00 | | 1 248 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 979.00 | -6 259.00 | | 11 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 023.00 | | 334 910.00 | 1 279 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 070.00 | 1 538 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 800.00 | 1 538 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 468.00 | | 334 910.00 | 1 278 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 963.00 | 100 517.00 | 52 360.00 | 718 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 963.00 | 100 517.00 | 52 360.00 | 718 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274 192.00 | 102 922.00 | 28 695.00 | 274 192.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 147.00 | 13 848.00 | | 36 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 339.00 | 116 770.00 | 28 695.00 | 310 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 985.00 | 3 291.00 | 27 694.00 | 30 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 355 787.00 | 355 787.00 | | 355 787.00 |
VB T. V. A. | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VC Groupe et associés | 79 831.00 | 79 831.00 | | 79 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 375.00 | 162 652.00 | 192 722.00 | 355 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 350.00 | | | 361 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 450.00 | | | 145 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 949.00 | 468 664.00 | 285.00 | 468 949.00 |
VW T.V.A. | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 960.00 | 429 543.00 | 220 417.00 | 649 960.00 |