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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 455.00 | 74 985.00 | 2 470.00 | 77 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 830.00 | 21 221.00 | 161 608.00 | 182 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 681 492.00 | | 1 681 492.00 | 1 681 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 032.00 | 96 206.00 | 3 621 826.00 | 3 718 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 420.00 | | 275 420.00 | 275 420.00 |
BZ Autres créances | 2 477 705.00 | | 2 477 705.00 | 2 477 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 274 774.00 | | 3 274 774.00 | 3 274 774.00 |
CF Disponibilités | 3 128 028.00 | | 3 128 028.00 | 3 128 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 166 424.00 | | 9 166 424.00 | 9 166 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 884 457.00 | 96 206.00 | 12 788 251.00 | 12 884 457.00 |
CU Autres participations | 1 775 756.00 | | 1 775 756.00 | 1 775 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 10 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 1 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 8 171 296.00 | 3 102 128.00 | | 8 171 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 480.00 | 8 778 168.00 | | 1 042 480.00 |
DL TOTAL (I) | 12 623 775.00 | 11 891 296.00 | | 12 623 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 116.00 | 111 918.00 | | 14 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 496.00 | 9 175.00 | | 9 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 277.00 | 114 252.00 | | 45 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 892.00 | 321 793.00 | | 94 892.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 117 403.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 475.00 | 674 541.00 | | 164 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 788 251.00 | 12 565 837.00 | | 12 788 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 475.00 | | | 164 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 407.00 | | 239 407.00 | 239 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 407.00 | | 239 407.00 | 239 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 193.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113 295.00 | 10 861 000.00 | | 1 113 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113 295.00 | 10 862 532.00 | | 1 113 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | 3 558.00 | | 2 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 831.00 | 2 518 813.00 | | 96 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 560.00 | 2 522 372.00 | | 99 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013 735.00 | 8 340 161.00 | | 1 013 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 221.00 | 402 806.00 | | 24 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 507.00 | 12 794 437.00 | | 1 855 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 027.00 | 4 016 270.00 | | 813 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 480.00 | 8 778 168.00 | | 1 042 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 523 871.00 | | 376 253.00 | 3 523 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 371.00 | 3 457 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 091.00 | 3 718 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 720.00 | 182 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 455.00 | | | 77 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 789.00 | | 169 761.00 | 168 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277 628.00 | | 206 492.00 | 3 277 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 786.00 | 46 193.00 | 63 773.00 | 113 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 433.00 | 15 552.00 | | 59 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 353.00 | 30 641.00 | 63 773.00 | 54 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 275 420.00 | 275 420.00 | | 275 420.00 |
VB T. V. A. | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VC Groupe et associés | 2 271 323.00 | 2 271 323.00 | | 2 271 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VI Groupe et associés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 439.00 | | | 97 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 147.00 | 153 147.00 | | 153 147.00 |
VP Divers | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 122.00 | 2 763 622.00 | 500.00 | 2 764 122.00 |
VW T.V.A. | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 475.00 | 164 475.00 | | 164 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
ST Autres comptes | 129 231.00 | | | 129 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
ZE Dividendes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 017.00 | | | 204 017.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |